截至2023年12月31日,诺德优选30近三年总回报为-72.19%,在公募基金中居尾
标点财经研究员 黄凤清
2023年已收官,公募基金年度业绩尘埃落定。去年全市场有五只基金净值跌幅超过43%(只统计主代码基金,下同),其中包括一只成立已逾十年的产品――诺德优选30。
根据Wind数据统计,2023年,诺德优选30的复权单位净值增长率为-44.90%,在所有公募基金中排名倒数第三,在偏股混合型基金中位列倒数第二。
诺德优选30的颓势似乎已持续良久。2021年和2022年,该基金的复权单位净值增长率分别为-14.55%、-40.94%,同期业绩比较基准收益率分别为-3.86%、-17.39%。
从上述数据可以看到,2021年―2023年,诺德优选30持续三年录得负收益。综合三年业绩来看,Wind数据显示,诺德优选30近三年(截至2023年12月31日)总回报为-72.19%,在公募基金中居于末位。
当前,成立超过十年的公募基金占比仅一成左右,诺德优选30是其中一。公开料显示,诺德优选30成立于2011年5月5日,运行至今已近13年。从这足够长的时间来看,诺德优选30的业绩表现也难以令人满意。根据Wind数据,截至2023年12月31日,该基金成立以来总回报为-43.80%,同期沪深300指数、创业板指数分别上涨了9.65%、109.23%。
值得一提的是,尽管诺德优选30在过去逾12年的“生涯”中先后经历了六位基金经理,但颓势难挽。从Wind数据看到,其中有四位基金经理在该基金的任职回报为负,包括现任基金经理牛致远。牛致远自2022年8月9日起担任诺德优选30的基金经理,截至2023年12月31日,该基金的复权单位净值增长率为-60.62%。
从履历上来看,牛致远在担任诺德优选30基金经理前并无证券投管理从业经验。他曾任长城证券机械行业研究员,2019年4月加入诺德基金担任机械新能源行业研究员。截至2023年一季度末、二季度末、三季度末,诺德优选30前十大重仓股中,按申万一级行业分类,电力设备类个股分别达到八只、五只、五只。而电力设备板块在2023年遭遇了挑战,电力设备指数(申万一级行业指数)全年下跌26.19%。
欠佳的业绩表现下,诺德优选30的规模也在不断缩水。该基金2011年成立时规模为11.81亿元,同年底基金产净值为6.03亿元。2015年三季度末,诺德优选30的基金产净值降至亿元以下,为0.93亿元。截至2023年三季度末,基金产净值为0.19亿元。
诺德优选30在2023年一季度报告、二季度报告、三季度报告中均表示,报告期内,该基金存在连续六十个工作日出现基金产净值低于五千万元的情形,基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
除了诺德优选30外,诺德基金旗下还有七只公募产品的复权单位净值在2023年跌去20%以上,分别为诺德价值发现一年持有、诺德新享、诺德周期策略、诺德天富、诺德策略回报A、诺德价值优势、诺德新宜。
诺德基金成立于2006年。据Wind数据统计,截至2023年三季度末,该公司公募基金管理规模约383亿元,在行业中排第89位,其中非货币型基金管理规模约249亿元,在行业中排第98位。